陶博士在他的《口袋支点》这篇文章中,首先截了一张图,这是《像欧奈尔信徒一样交易》这本书的第126页,陶博士对这一页的重要部分做了划线标注,其内容如下:
口袋支点通常出现在股票图表基部中,随之而来的才是标准新高突破买入点的出现。
想要找出口袋支点时,不妨将范围缩小,候选股应该是有可能出现口袋支点且基部结构良好的强势股。这些股票应该具有以下特点,例如,周线图中收盘价格紧凑;在周区间内出现有支撑或上升行为的巨量钉状形态;以及其他表明股票正从底部不断吸筹攀升的迹象等。
总体上来看,与大盘和龙头股形势较差时出现的口袋支点相比,股票形态比股指更好时所出现的口袋支点,更容易突破并使我们获利。
口袋支点买入点更倾向于出现在强势股中,
口袋支点的内在含义是在“口袋”"中买入,这是股票尚处于基部阶段时,出现的不明显买入信号,虽不明显,但它有效并且可靠。
在以上这些话中,除了“强势股”可以量化以外,其他的诸如“周线图中收盘价格紧凑”、“钉状形态”,是无法量化的。无法量化就只能凭个人的理解能力、个人的经验、个人的主观意志去判定,对于大多数人来说,实际上是很难准确把控这个口袋支点的。
陶博士后来举了很多案例,在这些案例中,仅仅指出某一天是口袋支点,但并没有给出一个解释,就是为什么这一天是口袋支点?其判定的依据又是什么?这使得一些人陷入了迷茫,包括我在内,其实是看不懂陶博士的这些口袋支点的。
带着困惑,我反复阅读了《信徒》有关口袋支点的描述,反复阅读了《笑傲股市》有关杯柄突破的描述,反复阅读了《股票魔法师》有关根基突破和VCP突破的描述,我突然发现:给一个买点起什么样的名字并不重要,重要的是能够识别出买点,并且可以量化,可以按照标准去操作。
在“口袋支点”、“杯柄突破”、“根基突破”、“VCP突破”这些买点中,有两个共同的特征:(1)必须是强势股;(2)必须是突破;对于强势股,可以用RPS去量化,选择RPS大于90,就是选择了强于市场上90%的股票。对于突破,最理想的突破,是底部根基的突破,在形态上就是对当前整理区域的突破。
有了以上认识之后,我对VCP突破进行了量化处理,因为VCP突破具备了口袋支点、杯柄突破、根基突破的特征。
VCP突破买点的量化模型如下:
(1)RPS三条曲线数值,至少有一条大于90;
(2)在一波上涨之后,第一次回调幅度最大,最理想的第一次回调幅度是在30%以内,最大回调不能超过50%。之后每一次回调幅度依次减小,最理想的递减是:后面回调幅度是前面回调幅度的一半左右。
(3)回调次数在2到6次,常见的是3到4次。
(4)回调缩量,反弹放量,其中有一天量缩的特别厉害。
(5)结束回调的标志是:一根放量中到大阳线(涨幅至少5%)对最后一个回调区域进行突破。如果是涨停板突破,成交量不做要求。
在上述这个VCP突破买点模型中,有些可以写成选股指标直接筛选,这是初选工作,交给电脑去做,这一步可以把大多数股票排除在外,剩下的股票需要手工一个个翻看筛选,但也不会花费很多时间。
当我用VCP突破模型重新审视陶博士的口袋支点时,发现陶博士的那些口袋支点,大多数都是我的VCP突破买点,换句话说,之前没有看懂的那些口袋支点,现在一眼就能识别。这使我非常惊喜,因为这不仅消除了我的困惑,更加可喜的是,我的这个VCP突破模型在选股环节是半自动化的,下载数据+电脑初选+手工精选整个过程,最多30分钟,真正实现了复杂事情简单做,简单事情重复做。
下面这些图片,是我在VCP突破视角下解读的陶博士的口袋支点,文字分析就不码字了,都在图片中:
1、600161天坛生物

2、601012隆基股份

3、300433蓝思科技

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